Cross và Isolate và 02 cách Trade Binance Futures của sàn giao dịch Binance, mỗi phương pháp Trade đều có ưu và nhược điểm khác nhau nếu bạn biết tận dụng tốt sẽ giúp bạn chơi Binance Futures ngày càng hiệu quả hơn nhé.
Cross Futures là gì ?
Cross Futures là một chế độ lệnh của thị trường Futures mà khi bạn sử dụng lệnh này thì toàn bộ số dư của tài khoản Futures sẽ được sử dụng để tạo một tấm lá chắn bảo vệ lệnh của bạn, giúp điểm thanh lý của bạn ở xa hơn. Ở chế độ Cross lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ được tính trực tiếp vào Ví Futures của bạn luôn cho dù lệnh của bạn vẫn đang chạy.
Lấy ví dụ:
- ví Futures của bạn có 10.000USDT bạn vào một lệnh LONG X20 đối với đồng BTC ở giá 20.000$ với số tiền ký quỹ là 6.000$, Volume Trade của bạn là 6.000X20 = 120.000USDT
- Như bình thường điểm thanh lý của bạn sẽ là 5% tức bạn sẽ bị cháy 6.000$ khi BTC giảm về dưới giá 20.000$(100-5%) = 19.000$ ( giá thanh lý thực tế sẽ lệch tý vì còn phí giao dịch và độ trễ của giá Market Price nữa).
- Nhưng đối với chế độ Cross thì tài khoản Futures của bạn còn dư 4.000$ nữa nên điểm thanh lý thanh lý của bạn sẽ là khi bạn bị lỗ tất cả tiền ký quỹ 10.000$, như vậy % lỗ của bạn là 10.000/120.000 = 8.333%. Tính toán theo giá thì điểm thanh lý sẽ ở 20.000*(100-8.33%) = 18.333$
- Tương tự nếu chúng ta vào lệnh chỉ 1.000$ còn 9000$ buff giáp thì giá thanh lý sẽ nằm ở đâu, đáp án là bạn sẽ bị thanh lý ở giá: 10.000$
Một số điểm đáng chú ý của lệnh Cross:
- Số dư trong ví cross chỉ dùng để tăng khoản cách giá thanh lý, không được tính toan vào lợi nhuận ( lợi nhuận tính dựa theo Volume thực tế bạn vào lệnh).
- Giá thanh lý sẽ bị lệch so với tính toán vì còn chịu phí giao dịch, Funding cũng như độ lệch giá thị trường.
- Nếu bạn Trade nhiều lệnh Cross cũng một lúc thì giá thanh lý sẽ nhảy liên tục do các lệnh đó lời lỗ khác nhau dẫn đến số dư ví Futures sẽ nhảy liên tục.
Isolated Futures là gì ?
Isolated Futures là một chế độ Trade Futures mà ở đó điểm thanh lý sẽ ở cố định ngay khi bạn vào lệnh, nếu bạn muốn tăng điểm thanh lý bạn chỉ có thể bơm thêm vào Margin để cứu lệnh. Ở chế độ isolated lời lỗ của một lệnh sẽ được chốt khi bạn đóng lệnh đó.
Cũng ví dụ ở trên:
- Ví Futures của bạn có 10.000$ bạn dùng 6.000$ để vào lênh X20 Long BTC ở giá 20.000$, khi đó điểm thanh lý của bạn sẽ là 6.000* (6.000*đòn bẩy 20) = 5%, tính theo giá sẽ bị thanh lý ở 20.000(100-5%) = 19.000$.
- Khác với chế độ Cross mặc dù ví của bạn còn 4.000$ nhưng điểm thanh lý của bạn vẫn sẽ ở giá 19.000$ và khi bị thanh lý thì bạn sẽ bị thanh lý trong khoản 6.000$ ký quỹ thôi không có liên quan đến 4.000$ còn dư lại.
- Rõ ràng ở chế độ Cross bạn sẽ bị cháy 10.000$ nhưng giá cháy của bạn sẽ thấp hơn ở mức 18.3333$, nghĩa là bạn dùng 4.000$ để tạo thêm khiên chắn cho lệnh của bạn.
Lưu ý: ở chế độ Isolated Futures bạn có thể bơm thêm Margin bằng cách làm như hình bên dưới
Và khi bạn bơm thêm Margin vào thì điểm cháy của bạn cũng sẽ ở mức 18.333$ giống Coss.
Sử dụng Cross và Isolate khi nào ?
Cross và Isolate Futures có nhiều ưu điểm và nhược điểm cho nên việc vận dụng như thế nào là tùy thuộc vào phong cách Trade của mỗi người, sau đây là một số trường hợp mà những Trader chuyên nghiệp hay sử dụng:
1.1 Vào lệnh LONG và chấp nhận gòng lệnh
Nhiều Trader vốn dày, họ sẵn sàng gòng lỗ vài trăm % để nuôi lệnh LONG vì việc downtrend chỉ là nhất thời còn về dài hạn thị trường Crypto vẫn rất tiềm năng và tăng trưởng mạnh mẽ.
Đối với phong cách này họ thường Trade những đồng coin TOP, vì coin top luôn tăng trưởng trong dài hạn.
Ví dụ bạn có 100.000$ bạn vào lệnh LONG BNB ở mức giá 300$ đòn bẩy 20 với số tiền ký quỹ chỉ 1.000$ khi đó bạn còn 99.000$ để duy trì vị thế của mình, khi BNB chạm về giá 0d bạn vẫn chưa cháy hết tài khoản của bạn ( BNB về 0d bạn chỉ bị cháy đâu đó hơn 20.000$ ).
Nhưng thực tế để BNB giảm về 0 là chuyện cực khó, BNB từ 300$ giảm về 0 khó hơn rất nhiều lần so với việc BNB từ 300 tăng đến giá 600.
1.2 Trade nhiều lệnh lệch pha gòng lời dùng Cross
Đối với Futures một lời khuyên thật lòng là bạn không nên vào nhiều vị thế cùng một lúc, nếu một vị thế lời rồi thì bạn hãy tìm kiếm và vào thêm vị thế khác, còn thị trường sideway mà vào nhiều vị thế thì rất nguy hiểm chỉ cần lệnh xu hướng là bạn đi luôn tài khoản.
Bản chất Cross là dùng số dư còn lại để ” tạo giáp ” cho các vị thế Cross đang mở, nếu bạn Trade nhiều lệnh thì số dư đó sẽ được chia đều cho tất cả vị thế đang mở để buff giáp nên khi một vị thế bị lỗ nặng sẽ kéo theo điểm thanh lý của những lệnh khác sẽ gần hơn và hiệu ứng cộng hưởng rất nguy hiểm.
Ví dụ bạn có 10k$ trong tài khoản Futures, bạn vào 5 lệnh Cross hết 5k$ ký quỹ, số dư còn lại là 5k$ sẽ chia đều ” tạo giáp ” cho 5 lệnh đang mở. Giờ đây 3 lệnh huề vốn và 2 lệnh đang âm 2k$ như vậy số dư tài khoản của bạn chỉ còn 3K$ và 3k$ này sẽ chia đều ” tạo giáp” cho 5 lệnh đang mở.
Như vậy nếu bạn Trade nhiều lệnh trong cùng một khung thời gian thì không nên dùng Cross
Nhưng nếu bạn vào từng lệnh và có lời thì bạn dùng Cross lại cùng hiệu quả hơn, vì khi bạn lời ở chế độ Cross số dư sẽ được đưa thẳng về tài khoản.
Bí quyết: bạn vào lệnh A có lời thì có thể sử dụng Stoploss để gòng lời và vào tiếp những lệnh khác như vậy giáp sẽ càng dày hơn.
1.3 Người mới chơi nên dùng Isolated để quen
Nhiều bạn bè của mình mới chơi bấm theo mặc định của sàn là chế độ Cross và ngủ dậy cháy tài khoản lại bảo sàn lừa đảo, nhưng thực tế chưa hiểu bản chất của Futures mà đã chơi lớn.
Do đó nếu bạn mới tập chơi thì hãy sử dụng chế độ isolated nhé, chơi lệnh nhỏ để làm quen khoản 7-10 ngày rồi hãy vào lệnh lớn hơn, vì có lỡ cháy cũng cháy 1 ít thôi.
Nếu bạn tham gia đầu tư tiền ảo thì đừng bỏ qua những ưu đãi sau nhé:
- Link đăng ký Binance giảm đến 20% phí giao dịch: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=XSR89DGC
- Link đăng ký sàn ByBit hưởng gói 4000$: https://www.bybit.com/vi-VN/depositblastoff/?affiliate_id=40810
- Đăng ký mua coin rác tiềm năng tại sàn Gate.io: https://www.gate.io/signup/1000719
- Theo dõi kênh Youtube kiến thức giao dịch: https://www.youtube.com/c/BinancePanda